ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНОВОГО РИСКА (НА ПРИМЕРЕ  СТРАН ЕВРАЗИИ)

Елена Павловна Ростова,Владимир Дмитриевич Богатырев

ПРЕПРИНТ

Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНОВОГО РИСКА (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕВРАЗИИ)

Е. П. Ростова,

В. Д. Богатырев

2021-11-30

В статье рассматривается взаимосвязь странового риска и географического положения государств. Страновый риск представлен как результирующий показатель, рассчитанный на основе ряда риск-факторов: политического, экономического, кредитного, валютного и т.д. Каждый фактор имеет оценочное значение для государства, отражающее уровень определенного риска в долгосрочной и краткосрочной перспективах. Значения риск-факторов оцениваются экспертами и рассчитываются аналитическими агентствами по индивидуальным методикам.

Ссылка для цитирования:

Ростова Е. П., Богатырев В. Д. 2021. ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНОВОГО РИСКА (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕВРАЗИИ). PREPRINTS.RU. https://doi.org/

Список литературы

1. Официальныйсайт Economist Intelligence Unit. Режим доступа: https://www.eiu.com/n/

2. Официальный сайт Euromoney. Режим доступа: https://www.euromoney.com

3. Официальныйсайт Standard & Poor's Ratings Group. Режим доступа: https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home

4. Официальный сайт Credendo. Режим доступа: https://www.credendo.com

5. Ляшенко В. И. Фондовые индексы и рейтинги / В.И. Ляшенко. - Донецк :Сталкер, 1998. - 318 с.

6. Сусанов Д.Ю. Страновой риск и методы его измерения // Дайджест-финансы. 2001. №11 (83). – С. 27 – 33.

7. Хаертфельдер М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - Москва : Питер, 2005 – 350 с.

8. Твердохлебов Н.И. Страновые риски России и стран БРИКС // В сборнике: Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве. Материалы научно-практической конференции. 2018. С. 289-292.

9. Филиппов Д.И. Вопросы методологии оценки странового риска // Российское предпринимательство. 2019. Т. 20. № 4. С. 817-832.

10. Саввина О.В. Долговые риски мировой экономики // Банковское дело. 2019. № 12. С. 29-33.

11. Erb C. B., Harvey C. R., Viskanta T. E. Political risk, economic risk and financial risk (Fuqua School of Business Working Paper: 9606). - Cambridge: Duke University, 1996.

12. KrayenbuehlТ. Country Risk Assessment and Monitoring. - Cambridge: Woodhead Publishing, 2001.

13. Belcsak II. Р. Country risk assessment // Clark В. W. Handbook of international creditmanagement. 3rd ed. L.: Gowr Publishing Co., 2001.

14. Canoette J. В., Altman Е., Narayanan Р. Managing credit risk: The next great financialchallenge. L.: John Wiley & Sons, Inc., 1998.

15. Балаш О.С. Пространственный анализ размещения торговых предприятий Саратова // Поволжский торгово-экономический журнал, 2010 г. №4, С.13-22.

16. Балаш О.С. Особенности пространственного моделирования геокодированных данных. В сборнике: Взаимодействие власти, бизнеса и общества в развитии цифровой экономики. Материалы XI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 21-24.

17. Балаш О.С. Представление пространственных данных при статистическом анализе. В сборнике: Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. Материалы VII Международной молодежной научно-практической конференции. Саратов, 2018. С. 26-31.

18. Файзлиев А.Р. Математические методы и модели анализа пространственной структуры системы городской торговли. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Волгогр. гос. техн. ун-т. Волгоград, 2014

19. Anselin L. Local Indicators of Spatial Association — LISA // Geographical Analysis.1995. Vol. 27 (2). С. 93–115.

20. Anselin L. Spatial econometrics: methods and models, 1988. Dordecht [u.a], Kluwer.

21. Anselin L., Bera A. Spatian dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics. A.Ullah, D.E. Gilles (eds), Handbook of applied economics statistics, 1998, New York, M. Dekker, p.p. 237 – 289

22. Chen Y. New Approaches for Calculating Moran’s Index of Spatial Autocorrelationm. 2013. PLoS ONE 8(7): e68336.

ПРЕПРИНТ

ИНФОРМАЦИЯ